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券商深度研报:相比“科创主题基金” “科创板基金”意味着什么?

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2020-05-18 12:47:26 来源:金融界网站 作者:广发策略

  来源:广发策略研究 倪赓、戴康

  【广发策略|科创板】“科创基金”运作导航

  "科创板周度全景数据库"

  报告摘要

  •   第一,相比“科创主题基金”,“科创板基金”意味着什么?此前发行的科创基金(“科创”/“科技创新”命名)未明确表示参与科创板投资,仅部分要求投资于科创主题的证券资产占比不低于80%。5月13日,4只科创板基金(“科创板命名”)上报,预计不同之处在于:①聚焦科创板投资(包括战配),提升科创板机构化比重;②偏好长期投资,多为3年封闭式。

  •   第二,科创主题基金成绩单如何?19年4月29日开始科创基金陆续成立,目前数量已达52只(今年29只),发行份额共约338亿(平均约6.76亿),平均复权单位净值增长率18.25%,主要体现出3个特征:①开放式基金占多数,仅19只为3年封闭运作;②基金规模分化,博时/万家/鹏华/华安管理的科创主题基金规模均超20亿;③头部基金回报率更高,南方/易方达/工银瑞信/嘉实/汇添富自成立日起平均单位净值增长率排名前五,均超过35%。

  •   第三,科创主题基金科创板实际参与度如何?总体参与度较低:一级市场打新方面,目前有31只科创主题基金参与打新,参与打新共计1437次,获配量2856.88万股,占科创板打新基金获配总量的1.40%;获配金额4.51亿元,占全部获配金额的1.12%;②一级市场战配方面,目前仅3只3年封闭科创主题基金参与战略配售(仅参与中国通号(行情688009,诊股)/金山办公(行情688111,诊股),获配股份占总战配仅4.38%/1.25%)。③二级市场重仓方面,Q1科创主题基金前十大重仓股中共涉及136支股票,其中科创板股仅15支,主板股票最多为44支;在科创板股中,金山办公/安恒信息(行情688023,诊股)最受欢迎,被8家/4家科创主题基金重仓;平均重仓科创板股占其流通A股仅1.56%。

  科创板一周全景数据

  一周行情总览:①科创板指上涨3.94%至2350.31点;②本周日均成交额194.73亿元,较上周下降13.81%;本周日均换手率8.68%,较上周下降15.62pct。

  一周估值变化:①科创板指PE(TTM)至本周五83.92倍;②科创板PE(TTM)医药生物最高为169倍,公用事业最低为31倍。

  一周流动性结构:①本周科创板净卖出43.10亿元,机构主动净卖出2.77亿元;②机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比10.82%和8.52%;③本周四融券为35.27亿元,相较上周五增加9.78%,融券/融资余额比为0.38。

  发行节奏:本周新增16家受理,4家过会,2家提交注册,24家注册生效,1家新股上市;目前正在发行1家,待上市3家,发行节奏恢复,上市已满102家。

  报告正文

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关键词阅读:科创板基金

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