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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 任德奇
托管人英文名称: Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 任德奇
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 442,738.1583 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,103.2897 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 49,417.1510 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 57,836.6772 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 44,314.6669 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,827,833.5444 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 上海天天彩选4玩法泰达宏利基金管理有限公司 -- 31,231.1256 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 258,046.2343 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 上海天天彩选4玩法泰达宏利基金管理有限公司 -- 57,566.7039 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 13,056.8531 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,420.4826 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 201,623.7889 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 28,814.6818 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 328,883.0644 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 16,372,215.8089 查看
16 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 950,534.4128 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,392.3632 查看
18 161606 融通行业景气混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 290,826.2038 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 72,140.2068 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 32,762.8851 查看
21 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 235,499.3982 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 103,155.2687 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 188,081.9298 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 279,285.9510 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 173,738.9919 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 4,207,513.0549 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 16,392.3516 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 32,713.1516 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 92,728.9990 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 89,375.3626 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 493,712.5262 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 231,906.3438 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 472,582.4230 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 389,977.8602 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 87,862.3504 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 8,519.9427 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 22,774.8852 查看
38 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,986.8860 查看
39 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,853.9594 查看
40 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,919.0171 查看
41 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 84,117.4845 查看
42 340009 兴全磐稳增利债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 161,430.3605 查看
43 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 14,930.1780 查看
44 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,243.8665 查看
45 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 73,470.5944 查看
46 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,011.4730 查看
47 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 34,437.3465 查看
48 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,275,534.1139 查看
49 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 318,980.0543 查看
50 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 160,885.9433 查看
51 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,008.1401 查看
52 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,889.9162 查看
53 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 659,818.9319 查看
54 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 10,759.9473 查看
55 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,344.9581 查看
56 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,158.3710 查看
57 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 60,417.7206 查看
58 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,392.0279 查看
59 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,693.5690 查看
60 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,197,224.7465 查看
61 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,668.4716 查看
62 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 5,213.9961 查看
63 710002 富安达策略精选混合 上海天天彩选4玩法富安达基金管理有限公司 -- 13,521.6364 查看
64 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,297.7386 查看
65 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,474.5195 查看
66 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 3,119.8816 查看
67 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 4,703.0638 查看
68 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 812,802.1934 查看
69 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 142,942.0128 查看
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 193,106.2799 查看
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 90.2265 查看
72 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 13,765.2521 查看
73 519119 浦银安盛幸福回报债券B 上海天天彩选4玩法浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,377.2117 查看
74 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 12,415.9598 查看
75 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 142,942.0128 查看
76 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 142,942.0128 查看
77 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 532,875.3027 查看
78 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,931.1697 查看
79 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 36,886.0070 查看
80 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 3,536.5280 查看
81 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 68,187.2302 查看
82 519120 浦银安盛新兴产业混合 上海天天彩选4玩法浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,726.5127 查看
83 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 92,903.9247 查看
84 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 16,823.6470 查看
85 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 4,575.1579 查看
86 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 170.8952 查看
87 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 279.0431 查看
88 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 23,031.8700 查看
89 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,072.0717 查看
90 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 5,072.0717 查看
91 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 8,163.5449 查看
92 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 10,369.5290 查看
93 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 15,928.3128 查看
94 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 6,604.3556 查看
95 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48,952.0583 查看
96 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,291.5440 查看
97 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 80,331.6182 查看
98 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,694.4992 查看
99 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 74,891.1547 查看
100 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 200,153.7194 查看
101 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 22,077.7096 查看
102 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 942.3710 查看
103 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 37,542.9634 查看
104 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,681.5101 查看
105 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 6,108.7450 查看
106 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 22,753.8839 查看
107 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
108 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 17,138.6136 查看
109 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 680,714.7766 查看
110 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 91,196.6993 查看
111 519566 浦银安盛日日盈货币A 上海天天彩选4玩法浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,778.7354 查看
112 519567 浦银安盛日日盈货币B 上海天天彩选4玩法浦银安盛基金管理有限公司 -- 231,885.2507 查看
113 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 11,499.0492 查看
114 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 51,029.6594 查看
115 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,278.0277 查看
116 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 33,333.9233 查看
117 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,448.6601 查看
118 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,421.2629 查看
119 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 114,207.8019 查看
120 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 255,396.5346 查看
121 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,708.0149 查看
122 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 939,054.1779 查看
123 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 12,788.8365 查看
124 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 4,798.1949 查看
125 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,434.5168 查看
126 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 15,634,754.8414 查看
127 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 978,988.3114 查看
128 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 67,858.5567 查看
129 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 18,181.4642 查看
130 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 64,423.0027 查看
131 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,546.0693 查看
132 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 12,772.4944 查看
133 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 74,163.6803 查看
134 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 113,120.8174 查看
135 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 4,462.4313 查看
136 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 716.7590 查看
137 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 235,454.2122 查看
138 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 95,704.2862 查看
139 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 15,376.7712 查看
140 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 7,964.3409 查看
141 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 27,518.5512 查看
142 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 19,057.7792 查看
143 502049 易方达上证50A 上海天天彩选4玩法易方达基金管理有限公司 -- 15,499.5879 查看
144 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 15,499.5879 查看
145 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 30,212.7188 查看
146 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 82,183.5929 查看
147 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 2,531.8701 查看
148 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 140,838.1900 查看
149 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 265,735.2292 查看
150 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 30,067.0795 查看
151 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 288.6710 查看
152 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 9,227.0252 查看
153 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 57,823.1791 查看
154 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 9,065.7092 查看
155 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 5,871.0824 查看
156 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,992.3531 查看
157 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 927,218.4853 查看
158 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 5,025.8834 查看
159 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,573.1167 查看
160 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 35,599.0082 查看
161 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 28,658.5113 查看
162 001506 上海天天彩选4玩法景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,507.8033 查看
163 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 14,757.1267 查看
164 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 42,855.4157 查看
165 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 19,087.1804 查看
166 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 19,298.4941 查看
167 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 10,362.3261 查看
168 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 上海天天彩选4玩法汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,694.6801 查看
169 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 175,511.0732 查看
170 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,074.4183 查看
171 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,441,699.7002 查看
172 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 4,389.6379 查看
173 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 68,556.0423 查看
174 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 4.3677 查看
175 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 483.1589 查看
176 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 38,741.3342 查看
177 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 32,399.7310 查看
178 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 14,643.9749 查看
179 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 437.2766 查看
180 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 17,990.1834 查看
181 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 13,915.6593 查看
182 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 12,582.9233 查看
183 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 11,239.4050 查看
184 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 27,728.0587 查看
185 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 101,057.2517 查看
186 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,887.8005 查看
187 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 483.5655 查看
188 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 773.7244 查看
189 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 38,013.5198 查看
190 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,254.8599 查看
191 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 34,540.5428 查看
192 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 7,648.2099 查看
193 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 13,273.4413 查看
194 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 31.2714 查看
195 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 34,858.8537 查看
196 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 134.7116 查看
197 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 41,916.9915 查看
198 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 12,266.4683 查看
199 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理股份有限公司 -- 10,537.8411 查看
200 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 328.6570 查看
201 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,977.0797 查看
202 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 7,305.3251 查看
203 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 32,610.6026 查看
204 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 1,157,371.5462 查看
205 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 43,477.5505 查看
206 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 2.7434 查看
207 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 459.0783 查看
208 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 29,618.4761 查看
209 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 24,795.3085 查看
210 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.6288 查看
211 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 35,374.5827 查看
212 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 9,517,086.8515 查看
213 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 9,824.4621 查看
214 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,097.9782 查看
215 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.8668 查看
216 960003 汇丰晋信动态策略混合H 上海天天彩选4玩法汇丰晋信基金管理有限公司 -- 84.7276 查看
217 003142 上海天天彩选4玩法鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 14,769.3029 查看
218 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 25,221.9184 查看
219 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 47,523.8093 查看
220 002839 上海天天彩选4玩法华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
221 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 9,720.6247 查看
222 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 6,667,888.1345 查看
223 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 5,422.1246 查看
224 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 615.0889 查看
225 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 24,083.1495 查看
226 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,731.2431 查看
227 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,080.0660 查看
228 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,775.2765 查看
229 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 93,250.0365 查看
230 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 13,810.3618 查看
231 519222 上海天天彩选4玩法海富通欣益灵活配置混合A 上海天天彩选4玩法海富通基金管理有限公司 -- 22,393.7070 查看
232 519221 上海天天彩选4玩法海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5,622.4177 查看
233 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 16,285.6339 查看
234 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 9,233.3643 查看
235 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,946.5584 查看
236 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,162.6206 查看
237 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,858.6054 查看
238 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,834.9956 查看
239 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 30.3795 查看
240 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 9,463.6789 查看
241 675071 西部利得天添金货币A 上海天天彩选4玩法西部利得基金管理有限公司 -- 534.3312 查看
242 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 35,812.6604 查看
243 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,533.5458 查看
244 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 19,454.6416 查看
245 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,024.0094 查看
246 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 20,139.2972 查看
247 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 17,249.5154 查看
248 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 181,179.8269 查看
249 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 78,117.9747 查看
250 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,429.2279 查看
251 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,206.8021 查看
252 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 765.6282 查看
253 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 352,137.6597 查看
254 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 506,847.8831 查看
255 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 651,573.1733 查看
256 003474 南方天天利B 上海天天彩选4玩法南方基金管理股份有限公司 -- 11,089,520.6386 查看
257 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 32,174.2820 查看
258 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,202.7687 查看
259 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 159,550.1471 查看
260 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 28,853.2720 查看
261 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 335,937.9521 查看
262 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,949.0778 查看
263 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 12,379.8528 查看
264 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,415.5088 查看
265 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,016.2029 查看
266 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 21.6048 查看
267 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 186,370.6467 查看
268 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.3799 查看
269 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 2,526.3996 查看
270 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 53.6403 查看
271 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 31.9902 查看
272 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 5,906.8494 查看
273 003427 建信恒远一年定期开放债券 上海天天彩选4玩法建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2773 查看
274 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 314,123.7825 查看
275 001659 富安达新动力混合 上海天天彩选4玩法富安达基金管理有限公司 -- 3,103.6764 查看
276 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 50,385.7014 查看
277 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 14,264.7139 查看
278 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 18,918.9330 查看
279 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 398,166.8964 查看
280 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 79,990.8133 查看
281 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 6,582.3805 查看
282 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 85.2514 查看
283 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 22,774.2510 查看
284 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- 1,053.9281 查看
285 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 365,771.9526 查看
286 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,237.4256 查看
287 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
288 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 27,063.8956 查看
289 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 5,034.5727 查看
290 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 169,047.1279 查看
291 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
292 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 152,724.6454 查看
293 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 35,432.1286 查看
294 003949 兴全稳泰债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 469,078.4047 查看
295 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 14,156.2177 查看
296 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 4,254.9531 查看
297 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 93,101.1772 查看
298 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 56,104.0024 查看
299 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 2,308.3182 查看
300 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 2,424.4338 查看
301 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,900.1956 查看
302 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 67.2378 查看
303 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 366,614.7166 查看
304 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 3,602.6171 查看
305 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.1488 查看
306 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 1,578.5963 查看
307 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 223,657.8306 查看
308 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,001.4234 查看
309 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,698.9321 查看
310 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,317.5052 查看
311 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 389,676.6524 查看
312 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 408.5696 查看
313 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 807.9218 查看
314 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,883.8418 查看
315 003360 前海开源瑞和债券A 上海天天彩选4玩法前海开源基金管理有限公司 -- 107,871.4580 查看
316 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 166.1468 查看
317 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,974.3536 查看
318 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.7927 查看
319 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,226.6422 查看
320 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 27.1004 查看
321 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,236.3554 查看
322 003423 国寿安保添利货币B 上海天天彩选4玩法国寿安保基金管理有限公司 -- 1,701,339.9606 查看
323 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 59,693.7359 查看
324 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 442.0234 查看
325 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 299.7801 查看
326 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,321.4268 查看
327 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 8,659.0779 查看
328 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 106,965.3457 查看
329 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 4.7950 查看
330 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 72.2887 查看
331 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,925.2677 查看
332 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 9.3796 查看
333 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 521.7549 查看
334 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 468.1699 查看
335 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 321,006.5160 查看
336 519631 银河君欣债券A 银河基金管理有限公司 -- 334.2125 查看
337 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,013.7576 查看
338 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 23,661.3092 查看
339 519228 海富通欣享混合C 上海天天彩选4玩法海富通基金管理有限公司 -- 6,729.4270 查看
340 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 375,872.9116 查看
341 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 47,258.4235 查看
342 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 22,666.8735 查看
343 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 7,048.2528 查看
344 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 357,889.4927 查看
345 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 104,889.9158 查看
346 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
347 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 186,745.8369 查看
348 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 916,596.9455 查看
349 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,514.1069 查看
350 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 44.2858 查看
351 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 14,174.4860 查看
352 004497 前海开源多元策略混合C 上海天天彩选4玩法前海开源基金管理有限公司 -- 27,140.3139 查看
353 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 8,640.7805 查看
354 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 183,275.7502 查看
355 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 390.0206 查看
356 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 739,382.1354 查看
357 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 58.1145 查看
358 004629 国寿安保安瑞纯债债券 上海天天彩选4玩法国寿安保基金管理有限公司 -- 207,450.8751 查看
359 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 -- 142,238.1097 查看
360 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 76,903.1275 查看
361 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,939,082.6887 查看
362 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,564.0238 查看
363 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 1,806.7494 查看
364 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 223.5371 查看
365 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 11,397.6508 查看
366 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 3,155.8529 查看
367 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 23,559.8396 查看
368 005016 长江优享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,057.8709 查看
369 005017 长江优享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 10,609.7308 查看
370 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 177.2727 查看
371 004727 上海天天彩选4玩法先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 223.5895 查看
372 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 13,264.4085 查看
373 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 28,289.1587 查看
374 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 1,253.1527 查看
375 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 1,028.9918 查看
376 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 232,103.3272 查看
377 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 860,522.5442 查看
378 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 50,962.0207 查看
379 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 10,148.9102 查看
380 005151 红土创新优淳货币B 上海天天彩选4玩法红土创新基金管理有限公司 -- 31,900.1241 查看
381 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 811.6653 查看
382 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 361.9894 查看
383 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 356,403.7530 查看
384 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- 16,524.9781 查看
385 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,294.5755 查看
386 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 9,941.3460 查看
387 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 50,235.9385 查看
388 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 10,354.3240 查看
389 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 23.2051 查看
390 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 106,000.0000 查看
391 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 21,132.2070 查看
392 005279 华泰紫金红利低波指数发起 上海天天彩选4玩法华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 8,872.6585 查看
393 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 2,053.2025 查看
394 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 227.1008 查看
395 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 9,400.3236 查看
396 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,007.2671 查看
397 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,026.1203 查看
398 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 上海天天彩选4玩法中邮创业基金管理股份有限公司 -- 714.0022 查看
399 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,506.1566 查看
400 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 2,636.6134 查看
401 005366 上投丰瑞A 上海天天彩选4玩法上投摩根基金管理有限公司 -- 213,881.2482 查看
402 005367 上投丰瑞C 上海天天彩选4玩法上投摩根基金管理有限公司 -- 2.0256 查看
403 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 21,781.4571 查看
404 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 6,702.7712 查看
405 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 8,337.9402 查看
406 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 100,999.9992 查看
407 580009 东吴多策略灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 9,208.9539 查看
408 005255 浦银安盛港股通量化混合 上海天天彩选4玩法浦银安盛基金管理有限公司 -- 15,020.9342 查看
409 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
410 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 102,772.0615 查看
411 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
412 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 10,051.5985 查看
413 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 14,496.8317 查看
414 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,804,239.0886 查看
415 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,667.6452 查看
416 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 141.0658 查看
417 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 487,163.9679 查看
418 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 484,225.2729 查看
419 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 298,973.6790 查看
420 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 14,575.3789 查看
421 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 831.2955 查看
422 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 12,758.3508 查看
423 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 -- 30,518.6813 查看
424 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 -- 35,308.8311 查看
425 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,035.9491 查看
426 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 621.7190 查看
427 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 194,357.2444 查看
428 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 13,499.2982 查看
429 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,999.9000 查看
430 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 616,482.1038 查看
431 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 8,255.1928 查看
432 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 3,929.4732 查看
433 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 120,484.7849 查看
434 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 3,882.7865 查看
435 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 7,847.5869 查看
436 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 8,697.1716 查看
437 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 99,072.5236 查看
438 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.6337 查看
439 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 9,516.5838 查看
440 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 620,280.7228 查看
441 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
442 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,596.1051 查看
443 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 27.7141 查看
444 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 297,527.2613 查看
445 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 5.8920 查看
446 005757 长江汇聚量化多因子 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,950.8639 查看
447 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 60,089.5009 查看
448 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,024.7028 查看
449 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,024.7028 查看
450 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,323.7499 查看
451 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,099.8983 查看
452 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- 73.8799 查看
453 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,000.0992 查看
454 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 572.3432 查看
455 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 9,606.5831 查看
456 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 150,229.6808 查看
457 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 15,280.4764 查看
458 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 5,479.1362 查看
459 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 121,387.1230 查看
460 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 584,184.6602 查看
461 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 59,846.7546 查看
462 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 73,288.8413 查看
463 006029 上海天天彩选4玩法鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 794,335.8786 查看
464 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 198,397.6623 查看
465 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,199,011.6697 查看
466 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 394,599.5302 查看
467 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 269,770.4956 查看
468 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,484.2589 查看
469 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4387 查看
470 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 196,129.2808 查看
471 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 31,914.5417 查看
472 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 2,269.3527 查看
473 006090 前海开源鼎康债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 5,037.9309 查看
474 006091 前海开源鼎康债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,019.8107 查看
475 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 39,645.5998 查看
476 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 21,471.7520 查看
477 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 23,826.3506 查看
478 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 49,966.7926 查看
479 005842 海富通弘丰定期开放债券 上海天天彩选4玩法海富通基金管理有限公司 -- 195,306.7722 查看
480 003179 上海天天彩选4玩法山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,368.7679 查看
481 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,023.9801 查看
482 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 18,692.3826 查看
483 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 上海天天彩选4玩法工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,721.4195 查看
484 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,011.2766 查看
485 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 7,883.5630 查看
486 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,121.4177 查看
487 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,611.0289 查看
488 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳银基金管理有限公司 -- 374.7728 查看
489 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 197,252.1365 查看
490 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- 0.0530 查看
491 006407 银河君欣债券C 银河基金管理有限公司 -- 0.0010 查看
492 002377 建信睿怡纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 340,973.4302 查看
493 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 1,068.1489 查看
494 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 165.0036 查看
495 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 27,382.2203 查看
496 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,737.6414 查看
497 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,781.2315 查看
498 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 11,260.8352 查看
499 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 347,356.6996 查看
500 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 11,141.5657 查看
501 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 125.1353 查看
502 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 2,794.1213 查看
503 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 17,460.7687 查看
504 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 1,294.9841 查看
505 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 369.0379 查看
506 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 17,909.8867 查看
507 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 28,726.7197 查看
508 006563 安信优享纯债债券 上海天天彩选4玩法安信基金管理有限责任公司 -- 20,000.0046 查看
509 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 132,181.6077 查看
510 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 211,745.7517 查看
511 003406 南方多元 上海天天彩选4玩法南方基金管理股份有限公司 -- 405,284.2399 查看
512 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 14,851.1296 查看
513 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 6,522.9029 查看
514 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 4,857.4874 查看
515 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 1,378.4118 查看
516 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 8,003.8287 查看
517 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 6,482.8277 查看
518 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 25,751.8945 查看
519 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 21,374.5635 查看
520 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 228,810.7933 查看
521 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 104,807.7460 查看
522 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 0.2968 查看
523 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 18,595.2318 查看
524 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 47.7956 查看
525 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 21,694.4325 查看
526 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,650.3444 查看
527 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 204,523.3728 查看
528 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,215.8004 查看
529 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 27.0358 查看
530 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 100,498.6584 查看
531 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 11,550.1805 查看
532 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 19,969.5235 查看
533 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 7.6296 查看
534 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 480,999.9000 查看
535 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 129,330.1119 查看
536 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 9.0831 查看
537 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 400,580.6804 查看
538 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 19,911.5548 查看
539 006875 创金合信恒兴中短债债券C 上海天天彩选4玩法创金合信基金管理有限公司 -- 25,911.0020 查看
540 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 115,199.2491 查看
541 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 500.4722 查看
542 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 1.6242 查看
543 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 21,210.8165 查看
544 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 536.9333 查看
545 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 50,913.8061 查看
546 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 45,794.9309 查看
547 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 20,513.1397 查看
548 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 385.7560 查看
549 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 31,581.3434 查看
550 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 75,958.2575 查看
551 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 2,363.7623 查看
552 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 100,576.0659 查看
553 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 27,139.8989 查看
554 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,134.5719 查看
555 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 69,035.3001 查看
556 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 247,692.8743 查看
557 003521 上海天天彩选4玩法万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 28.7317 查看
558 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 112,019.9262 查看
559 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- 249,308.6132 查看
560 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 2,599.6347 查看
561 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 1.9066 查看
562 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 2,598.9091 查看
563 007161 南方恒庆一年A 南方基金管理股份有限公司 -- 600,106.6734 查看
564 007162 南方恒庆一年C 南方基金管理股份有限公司 -- 34,527.4885 查看
565 006737 诺安恒惠债券 诺安基金管理有限公司 -- 38.1418 查看
566 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 17,978.7823 查看
567 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 1,116.3855 查看
568 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 152,893.0016 查看
569 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3909 查看
570 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- 30,907.6981 查看
571 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- 621.2724 查看
572 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- 24,713.0333 查看
573 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 201,784.0032 查看
574 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 10,038.1722 查看
575 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- 69.0430 查看
576 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- 2,693.3956 查看
577 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 100,216.0929 查看
578 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- 9,950.6131 查看
579 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- 5,743.8845 查看
580 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- 7,611.7496 查看
581 002659 上海天天彩选4玩法兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 166,097.3278 查看
582 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 44,046.5442 查看
583 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,093.3834 查看
584 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 10,776.6237 查看
585 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 235.4781 查看
586 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 22,286.7153 查看
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594 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- 3,819.5622 查看
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596 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 249,552.2889 查看
597 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 1.4480 查看
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